借款单如何冲销

王姗姗

借款单如何冲销，流程是什么？

王晋

因为一开始没有取得发票，但是需要先付款。所以提交借款单来付款。
付款之后取得发票了，需要把当初借款单形成的预付账款核销，计入相对应的成本费用科目。
再用发票提交报销单，核销对应的借款单，这笔费用就入账了，核销了往来款计入了相对应的成本费用科目。
一个完整的财务流程就走完了。

Eva凡

王晋 发表于 2021-7-29 18:50
因为一开始没有取得发票，但是需要先付款。所以提交借款单来付款。
付款之后取得发票了，需要把当初借款单 ...

谢谢姐妹的回答，如果给我们附上一个单据填写的流程图就更好了

Line

Eva凡 发表于 2021-7-29 19:00
谢谢姐妹的回答，如果给我们附上一个单据填写的流程图就更好了

我的单据-费用报销单
http://bbs.caika.net/thread-241-1-1.html
(出处: 财咖论坛)

如果是财咖系统的单据填写的流程的话，在产品手册里就有哦~费用报销单这个帖子的2.3就是核销借款的流程~

Eva凡

Line 发表于 2021-7-29 20:20
我的单据-费用报销单
http://bbs.caika.net/thread-241-1-1.html
(出处: 财咖论坛)

是移动端哒~实际上是企业的小朋友不知道咋填写，所以楼主提了这个问题

Alpha

可以参考下这个文档，目前可成为报销单核销的借款单有以下几点条件哈

1、两个单据往来单位及往来类型一致。

2、两个单据中如果借款单选择没有发票（是否有发票按钮），那核销时的报销单需要选择有发票才能核销这个借款单。反之则相反（就是整个业务环节中发票只出现一次）。

3、借款单已经审批通过，且在付款确认中已经点击付款确认按钮。

需满足以上三点