本帖最后由 Alpha 于 2021-3-29 20:20 编辑
1.概述
1. 功能描述：便于清晰直观的查看与对方公司的流水明细。 2. 功能路径：【资金管理】-【现金流归集】 3.当前流程节点(红色节点）
2.系统操作界面
2.1 现金流归集界面总览
操作步骤：【资金管理】-【现金流归集】
工具栏按钮说明：
1.筛选：点击展开筛选条件对话框。 2.导出：把筛选出的现金流量进行导出为Excel。 3.对方单位：用于限制条件，便于查询与某个公司的往来帐。 4.流水日期：用于限制日期，便于查询某段时间的流水，如果在对方单位也选择了单位，则显示某段时间与某单位的往来帐。 2.2 现金流归集中流水的生成
1.通过相关单据的核销生成。 2.通过手动添加生成。 2.2.1 通过相关单据的核销生成流程（以开票单为例）
第一步，提交一笔应收单（如下图所示）
操作步骤：【我的单据】-【我的应收】-【新增】 
注意事项：销售类型需要在科目适用性，单据适用性中进行开启，例如：应收单，会对应主营业务收入等科目。 第二步，审批应收单（如下图所示） 操作步骤：【应收管理】-【审批】 
第三步，应收单下推到开票单。（一般收款后要给对方企业开票） 操作步骤：【我的单据】-【我的应收】-【下推】 
第四步，在我的开票申请中进行提交。 操作步骤：【我的单据】-【我的开票申请】-【提交】 
第五步，在开票申请管理中进行审批。 操作步骤：【应收管理】-【开票申请管理】-【审批】 
第六步，在开票管理中进行开票。 操作步骤：【应收管理】-【开票管理】-【开票】 
第七步，流水上传中增加相应的流水。 操作步骤：【资金管理】-【流水上传】-【增加】 
第九步，核销相关单据。 操作步骤：【应收管理】-【收款核销】-【输入需要核销的金额】-【核销】（注：不是点击凭证核销） 
第十步，可以在现金流量归集中查看到核销的相应单据，以及在现金流量表中相应栏次查看相应金额。 1.操作步骤：【资金管理】-【现金流归集】 2.操作步骤：【报表管理】-【现金流量表】 
2.2.2通过新增添加现金流归集 1.操作步骤：【资金管理】-【现金流归集】 
操作流程说明：点击1位置的加号，扩展开，点击2位置的新增，选择3位置的相应项目，在4位置输入金额，即可增加成功。注：金额不得超过未核销金额。 | 
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发表于 2021-4-27 15:13:04
